基金经理:魏伟
单位净值:1.0208 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.2968 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新规模:7.14亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰润利纯债债券(003517)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 130019 | 13附息国债19 | 54,426,800 | 7.66 | 3 |
2 | 102281391 | 22衡阳城投MTN003 | 51,787,900 | 7.29 | 1 |
3 | 102101265 | 21溧水经开MTN004 | 51,700,600 | 7.28 | 1 |
4 | 222380008 | 23合肥科技农商行绿债 | 50,946,700 | 7.17 | 1 |
5 | 2220077 | 22华润银行绿色债 | 50,704,700 | 7.14 | 4 |