单位净值:1.6062 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.6062 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.79亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰鑫瑞混合C(003503)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102100732 | 21苏州国际MTN001 | 31,018,500 | 7.97 | 2 |
2 | 150405 | 15农发05 | 30,680,600 | 7.89 | 48 |
3 | 137537 | 22中财G3 | 30,652,200 | 7.88 | 4 |
4 | 101900791 | 19大同煤矿MTN003 | 21,338,200 | 5.49 | 11 |
5 | 2080006 | 20济宁城投可续期债 | 20,908,700 | 5.38 | 2 |