基金经理:
单位净值:1.8108 | 净值增长率:56.05% | 累计净值:1.8588 | 截止日期:2021/12/31 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华添泽定期开放债券(003497)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 101901016 | 19王府井集MTN001 | 50,360,000 | 5.03 | 4 |
2 | 155057 | G18龙源2 | 50,100,000 | 5 | 6 |
3 | 102101205 | 21电网MTN005(可持续 | 50,040,000 | 5 | 4 |
4 | 2120071 | 21上海银行 | 50,015,000 | 4.99 | 70 |
5 | 188639 | 国电投10 | 49,850,000 | 4.98 | 2 |