基金经理:闫红蕾
单位净值:1.1532 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.2822 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:8.51亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实稳元纯债债券A(003461)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102380809 | 23广州控股MTN001 | 52,672,900 | 6.21 | 4 |
2 | 102002272 | 20广州城投MTN004 | 51,079,000 | 6.02 | 5 |
3 | 102281377 | 22太湖国投MTN001 | 41,390,800 | 4.88 | 2 |
4 | 102100043 | 21长沙高新MTN001B | 40,886,800 | 4.82 | 3 |
5 | 102282163 | 22武进经发MTN004 | 40,853,600 | 4.81 | 2 |