基金经理:许强
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/28 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招信3个月定开债发起式C(003451)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 115,012,000 | 2.36 | 73 |
2 | 102282737 | 22光大集团MTN003 | 102,633,000 | 2.11 | 6 |
3 | 102281927 | 22中煤集团MTN001A | 101,922,000 | 2.09 | 2 |
4 | 102382722 | 23一汽租赁MTN003 | 101,576,000 | 2.09 | 6 |
5 | 102382693 | 23一汽租赁MTN002 | 101,519,000 | 2.09 | 2 |