基金经理:王霈
单位净值:1.0217 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.2817 | 截止日期:2024/4/24 | |
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最新规模:62.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加丰享纯债债券(003445)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230203 | 23国开03 | 460,459,000 | 7.46 | 331 |
2 | 091900017 | 19东方债01BC | 307,476,000 | 4.98 | 1 |
3 | 2320052 | 23湖南银行绿色债01 | 275,813,000 | 4.47 | 5 |
4 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 188,643,000 | 3.06 | 67 |
5 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 167,655,000 | 2.72 | 78 |