基金经理:袁素
单位净值:1.0802 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.3462 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:28.76亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加丰泽纯债债券A(003417)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 240205 | 24国开05 | 276,733,000 | 9.36 | 248 |
2 | 212380008 | 23交行债01 | 102,309,000 | 3.46 | 49 |
3 | 2328021 | 23兴业银行小微债01 | 101,867,000 | 3.44 | 30 |
4 | 210207 | 21国开07 | 82,103,100 | 2.78 | 342 |
5 | 102480900 | 24苏国资MTN003 | 79,980,900 | 2.7 | 2 |