基金经理:王康佳
单位净值:1.3887 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3887 | 截止日期:2024/5/15 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:58.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华弘康混合C(003412)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1928018 | 19工商银行永续债 | 191,776,000 | 3.09 | 59 |
2 | 1928031 | 19广发银行永续债 | 175,626,000 | 2.83 | 49 |
3 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 156,378,000 | 2.52 | 85 |
4 | 2028003 | 20平安银行永续债01 | 152,419,000 | 2.45 | 27 |
5 | 1928025 | 19交通银行永续债 | 133,979,000 | 2.16 | 39 |