基金经理:李菁
单位净值:1.0477 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.2583 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:13.5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信恒瑞债券(003400)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 180210 | 18国开10 | 77,014,200 | 5.73 | 64 |
2 | 140229 | 14国开29 | 61,838,100 | 4.6 | 10 |
3 | 092280108 | 22中行二级资本债02A | 61,693,800 | 4.59 | 33 |
4 | 212380021 | 23交行债02 | 61,295,700 | 4.56 | 29 |
5 | 232380015 | 23工行二级资本债01A | 53,379,000 | 3.97 | 11 |