单位净值:1.2507 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.3695 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:83.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发中债7-10年国开债指数A(003376)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210205 | 21国开05 | 3,250,220,000 | 19.38 | 24 |
2 | 220205 | 22国开05 | 2,628,730,000 | 15.67 | 12 |
3 | 240205 | 24国开05 | 1,906,380,000 | 11.37 | 91 |
4 | 210210 | 21国开10 | 1,841,690,000 | 10.98 | 15 |
5 | 200215 | 20国开15 | 1,824,440,000 | 10.88 | 18 |