基金经理:
单位净值:1.0148 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0675 | 截止日期:2018/6/21 | ||
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最新规模:1.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招庆纯债债券A(003369)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 101455031 | 14宁国资MTN001 | 10,073,000 | 9.78 | 2 |
2 | 041764022 | 17太仓城投CP001 | 10,071,000 | 9.78 | 2 |
3 | 041800073 | 18海淀国资CP001 | 10,048,000 | 9.75 | 2 |
4 | 011800434 | 18宁河西SCP001 | 10,037,000 | 9.74 | 2 |
5 | 1722007 | 17现代汽车债 | 9,916,000 | 9.63 | 2 |