基金经理:林乐峰
单位净值:1.0735 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.3851 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方安裕混合A(003295)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102101828 | 21粤能源MTN001 | 61,233,500 | 4.94 | 13 |
2 | 102180021 | 21华润MTN004 | 61,024,600 | 4.92 | 7 |
3 | 102280099 | 22恒健MTN001 | 51,304,600 | 4.14 | 10 |
4 | 149689 | 21国际P1 | 50,785,200 | 4.1 | 19 |
5 | 149733 | 21华资01 | 42,541,100 | 3.43 | 11 |
6 | 113052 | 兴业转债 | 6,266,320 | 0.51 | 892 |
7 | 113062 | 常银转债 | 3,772,280 | 0.3 | 401 |
8 | 113661 | 福22转债 | 620,361 | 0.05 | 322 |
9 | 127089 | 晶澳转债 | 549,983 | 0.04 | 388 |
10 | 118031 | 天23转债 | 206,451 | 0.02 | 631 |