基金经理:韩海平
单位净值:1.3928 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.3928 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚至裕混合A(003282)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2028033 | 20建设银行二级 | 52,428,000 | 5.37 | 116 |
2 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 52,400,900 | 5.36 | 67 |
3 | 2228004 | 22工商银行二级01 | 51,348,100 | 5.26 | 25 |
4 | 152782 | 21沪地01 | 51,273,500 | 5.25 | 3 |
5 | 112410052 | 24兴业银行CD052 | 48,996,500 | 5.02 | 11 |