基金经理:吴迪
单位净值:1.1303 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.3002 | 截止日期:2024/5/13 | ||
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最新规模:76.79亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发景丰纯债A(003223)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112403047 | 24农业银行CD047 | 391,546,000 | 4.7 | 19 |
2 | 2120046 | 21广州银行二级 | 375,180,000 | 4.51 | 12 |
3 | 230211 | 23国开11 | 343,668,000 | 4.13 | 202 |
4 | 232480003 | 24恒丰银行二级资本债 | 332,367,000 | 3.99 | 9 |
5 | 2121062 | 21北京农商二级 | 300,219,000 | 3.61 | 19 |