单位净值:1.3267 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3267 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华丰利债券A(003221)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 110004 | 贴债2364 | 5,994,440 | 24.57 | 8 |
2 | 019703 | 23国债10 | 5,097,260 | 20.89 | 1542 |
3 | 019727 | 23国债24 | 2,330,720 | 9.55 | 1402 |
4 | 019693 | 22国债28 | 2,020,570 | 8.28 | 136 |
5 | 019723 | 23国债20 | 1,016,430 | 4.17 | 106 |
6 | 113042 | 上银转债 | 221,830 | 0.91 | 547 |
7 | 110059 | 浦发转债 | 217,994 | 0.89 | 940 |