基金经理:李禹成
单位净值:1.0713 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.3230 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:2.58亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时富发纯债债券A(003207)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230023 | 23附息国债23 | 25,915,300 | 9.3 | 159 |
2 | 102380876 | 23首钢MTN003 | 10,542,600 | 3.78 | 4 |
3 | 102380883 | 23甬开投MTN001 | 10,521,200 | 3.77 | 2 |
4 | 102380915 | 23中建二局MTN001(科 | 10,508,800 | 3.77 | 6 |
5 | 102380814 | 23鲁招金MTN001(科创 | 10,494,300 | 3.76 | 8 |