单位净值:1.0472 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2172 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源鼎瑞债券A(003167)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019723 | 23国债20 | 3,049,300 | 13.9 | 106 |
2 | 110059 | 浦发转债 | 2,070,950 | 9.44 | 940 |
3 | 019725 | 23国债22 | 2,054,670 | 9.37 | 108 |
4 | 128129 | 青农转债 | 1,892,380 | 8.63 | 305 |
5 | 113056 | 重银转债 | 1,883,520 | 8.59 | 662 |
6 | 113042 | 上银转债 | 1,774,640 | 8.09 | 547 |
7 | 113052 | 兴业转债 | 520,891 | 2.37 | 892 |