基金经理:龙悦芳
单位净值:1.0927 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.2974 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:17.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
金鹰添益3个月定期开放债券(003163)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230205 | 23国开05 | 177,642,000 | 10.27 | 192 |
2 | 212300003 | 23江苏银行债02 | 122,683,000 | 7.09 | 30 |
3 | 2328010 | 23平安银行小微债 | 113,849,000 | 6.58 | 42 |
4 | 2320017 | 23宁波银行02 | 103,202,000 | 5.97 | 19 |
5 | 2020008 | 20北京银行小微债02 | 100,909,000 | 5.84 | 3 |