基金经理：郝杰
| 单位净值:1.1618 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1789 | 截止日期:2024/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天治鑫利纯债债券C(003124)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102382129 | 23上饶城投MTN004 | 83,855,100 | 7.09 | 6 |
| 2 | 102382793 | 23长发集团MTN002 | 83,738,400 | 7.08 | 4 |
| 3 | 170208 | 17国开08 | 72,521,200 | 6.14 | 49 |
| 4 | 102382862 | 23长春城投MTN004 | 64,228,600 | 5.43 | 2 |
| 5 | 137672 | 22淮建投 | 62,159,600 | 5.26 | 4 |
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