基金经理:王玥
单位净值:1.2833 | 累计净值:1.3210 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新规模:28.89亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联睿祥纯债C(003072)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2128001 | 21渤海银行二级 | 347,636,000 | 4.28 | 6 |
2 | 102481007 | 24平安租赁MTN002 | 250,323,000 | 3.08 | 2 |
3 | 2028022 | 20民生银行二级 | 189,932,000 | 2.34 | 80 |
4 | 230210 | 23国开10 | 189,715,000 | 2.34 | 243 |
5 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 156,701,000 | 1.93 | 69 |