基金经理:易芳菲
单位净值:1.3249 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.4849 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:3.87亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中银季季红定期开放债券(002985)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2020022 | 20南京银行二级01 | 31,269,400 | 8.12 | 31 |
2 | 092280139 | 22交行二级资本债02A | 20,540,800 | 5.34 | 31 |
3 | 092280134 | 22工行二级资本债04A | 20,525,500 | 5.33 | 33 |
4 | 102381638 | 23华电租赁MTN001 | 20,516,800 | 5.33 | 1 |
5 | 102101600 | 21山东金融MTN001 | 20,509,800 | 5.33 | 1 |