基金经理:颜文浩
单位净值:1.1517 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2507 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:15.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国投瑞银顺鑫债券(002964)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102380722 | 23淮安投资MTN001 | 51,499,000 | 3.26 | 3 |
2 | 102281278 | 22阜阳投资MTN001 | 41,420,700 | 2.62 | 3 |
3 | 102100888 | 21东南资产MTN001 | 41,371,300 | 2.62 | 1 |
4 | 102282597 | 22溧阳城建MTN003 | 41,362,800 | 2.62 | 1 |
5 | 102102101 | 21空港兴城MTN002 | 41,069,800 | 2.6 | 1 |