基金经理:王贵君
单位净值:1.0770 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.2117 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.66亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛盛和纯债C(002928)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 198903 | 23天津106 | 206,790,000 | 9.47 | 4 |
2 | 230020 | 23附息国债20 | 172,799,000 | 7.91 | 26 |
3 | 102102098 | 21济南高新MTN003 | 133,177,000 | 6.1 | 4 |
4 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 125,283,000 | 5.74 | 159 |
5 | 092280139 | 22交行二级资本债02A | 102,704,000 | 4.7 | 31 |