基金经理:李汉楠
单位净值:1.1438 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3115 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新规模:15.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时安仁一年定开债发起式A(002904)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1928028 | 19中国银行二级01 | 133,683,000 | 8.8 | 55 |
2 | 2028018 | 20交通银行二级 | 103,768,000 | 6.83 | 72 |
3 | 112314189 | 23江苏银行CD189 | 98,647,500 | 6.49 | 7 |
4 | 112314191 | 23江苏银行CD191 | 98,640,400 | 6.49 | 2 |
5 | 102380337 | 23国盛MTN002 | 60,753,800 | 4 | 6 |