单位净值:1.0804 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.3699 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:11.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
融通通裕定开债券发起式(002869)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2320031 | 23华润银行小微债01 | 102,427,000 | 9.01 | 2 |
2 | 212380013 | 23浙商银行债01 | 102,242,000 | 8.99 | 32 |
3 | 102100748 | 21嘉善国资MTN001 | 62,199,800 | 5.47 | 1 |
4 | 2328020 | 23渤海银行02 | 61,410,200 | 5.4 | 11 |
5 | 2320035 | 23齐鲁银行小微债01 | 61,360,900 | 5.4 | 1 |