基金经理:
单位净值:1.1426 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1426 | 截止日期:2017/7/26 | ||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
农银纯债定开债券(002848)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 160207 | 16国开07 | 66,773,000 | 13.56 | 24 |
2 | 150210 | 15国开10 | 30,048,000 | 6.1 | 13 |
3 | 150221 | 15国开21 | 29,304,000 | 5.95 | 9 |
4 | 136645 | 16百隆01 | 20,351,100 | 4.13 | 6 |
5 | 011698386 | 16均瑶SCP003 | 20,030,000 | 4.07 | 3 |
6 | 128013 | 洪涛转债 | 181,615 | 0.04 | 419 |