基金经理:王刚
单位净值:1.2440 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.6300 | 截止日期:2024/5/20 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商丰美混合A(002819)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2128017 | 21中信银行永续债 | 10,728,000 | 2.33 | 28 |
2 | 2120089 | 21北京银行永续债01 | 10,618,900 | 2.31 | 83 |
3 | 102101564 | 21北方企业MTN002 | 10,492,400 | 2.28 | 2 |
4 | 2128011 | 21邮储银行永续债01 | 10,380,700 | 2.26 | 22 |
5 | 185900 | 22国丰Y3 | 10,300,500 | 2.24 | 4 |