基金经理:何平
单位净值:1.0630 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.2727 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
博时裕通3个月定开债发起式C(002812)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220214 | 22国开14 | 299,280,000 | 9.53 | 72 |
2 | 220313 | 22进出13 | 203,562,000 | 6.48 | 61 |
3 | 042480020 | 24拉萨城投CP001 | 201,664,000 | 6.42 | 2 |
4 | 102280971 | 22华润置地MTN002 | 154,900,000 | 4.93 | 2 |
5 | 102280312 | 22国网租赁MTN001 | 151,390,000 | 4.82 | 2 |