基金经理:刘禹含
单位净值:1.0913 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2193 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:13.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业短债债券C(002769)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2128024 | 21中国银行02 | 347,450,000 | 6.25 | 47 |
2 | 102380679 | 23潞安MTN001 | 153,907,000 | 2.77 | 2 |
3 | 102102144 | 21广州国资MTN003 | 152,879,000 | 2.75 | 2 |
4 | 012382657 | 23象屿SCP007 | 122,112,000 | 2.2 | 2 |
5 | 012383833 | 23国新租赁SCP007 | 121,436,000 | 2.18 | 4 |