基金经理:李汉楠
单位净值:1.0430 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.3310 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:4.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时裕盛纯债债券(002755)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2280290 | 22虞资债01 | 41,825,200 | 8.46 | 3 |
2 | 102280662 | 22嘉善国资MTN001 | 41,562,800 | 8.41 | 1 |
3 | 102100781 | 21宜兴经开MTN001 | 31,203,100 | 6.31 | 1 |
4 | 115881 | 23金城G2 | 31,133,900 | 6.3 | 1 |
5 | 102382801 | 23汾湖投资MTN001 | 30,833,300 | 6.24 | 1 |