基金经理:孔令超
单位净值:1.0762 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.3502 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:3.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方红汇阳债券C(002702)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102381596 | 23中电投MTN024 | 214,859,000 | 5.71 | 3 |
2 | 138857 | 23华泰G4 | 173,081,000 | 4.6 | 5 |
3 | 138871 | 23中证G1 | 161,386,000 | 4.29 | 5 |
4 | 210218 | 21国开18 | 111,781,000 | 2.97 | 337 |
5 | 110059 | 浦发转债 | 103,193,000 | 2.74 | 940 |
6 | 113052 | 兴业转债 | 69,930,700 | 1.86 | 892 |
7 | 113021 | 中信转债 | 51,833,600 | 1.38 | 522 |