基金经理:
单位净值:1.0090 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.0090 | 截止日期:2019/2/12 | ||
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最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银合利债券(002693)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 018006 | 国开1702 | 5,105,000 | 29.83 | 253 |
2 | 010303 | 03国债(3) | 3,024,600 | 17.67 | 116 |
3 | 010107 | 21国债⑺ | 2,059,000 | 12.03 | 177 |
4 | 128020 | 水晶转债 | 1,190,670 | 6.96 | 144 |
5 | 018005 | 国开1701 | 1,104,840 | 6.46 | 1049 |
6 | 123002 | 国祯转债 | 654,033 | 3.82 | 83 |
7 | 123006 | 东财转债 | 579,950 | 3.39 | 266 |
8 | 113018 | 常熟转债 | 545,850 | 3.19 | 158 |