基金经理：姚璐伟
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00047 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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| 最新规模:2.76亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银安盈货币A(002679)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112403021 | 24农业银行CD021 | 648,062,000 | 3.14 | 37 |
| 2 | 112305152 | 23建设银行CD152 | 547,245,000 | 2.65 | 16 |
| 3 | 112303135 | 23农业银行CD135 | 527,031,000 | 2.56 | 27 |
| 4 | 112403027 | 24农业银行CD027 | 498,326,000 | 2.42 | 10 |
| 5 | 092218003 | 22农发清发03 | 415,802,000 | 2.02 | 98 |
| 6 | 112421086 | 24渤海银行CD086 | 393,451,000 | 1.91 | 13 |
| 7 | 112408099 | 24中信银行CD099 | 348,517,000 | 1.69 | 49 |
| 8 | 112303262 | 23农业银行CD262 | 298,600,000 | 1.45 | 18 |
| 9 | 112406122 | 24交通银行CD122 | 298,582,000 | 1.45 | 40 |
| 10 | 112308153 | 23中信银行CD153 | 268,545,000 | 1.3 | 30 |
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