基金经理:苏谋东
单位净值:1.2227 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3327 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家瑞和A(002664)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2128021 | 21工商银行永续债01 | 5,325,580 | 6.99 | 57 |
2 | 2128011 | 21邮储银行永续债01 | 5,190,360 | 6.81 | 22 |
3 | 092200008 | 22农行二级资本债02A | 5,155,750 | 6.77 | 30 |
4 | 212300003 | 23江苏银行债02 | 5,111,800 | 6.71 | 30 |
5 | 115668 | 23兴业05 | 5,105,690 | 6.7 | 11 |