基金经理:侯杰
单位净值:1.6873 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:1.6873 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商安裕灵活配置混合A(002657)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019709 | 23国债16 | 83,221,900 | 6.57 | 1948 |
2 | 012480862 | 24中远海运SCP001 | 70,040,100 | 5.53 | 3 |
3 | 2128019 | 21中国银行永续债01 | 42,714,400 | 3.37 | 43 |
4 | 210208 | 21国开08 | 30,965,200 | 2.45 | 190 |
5 | 102200187 | 22陕煤化MTN010 | 30,808,800 | 2.43 | 5 |