基金经理:孔令超
单位净值:1.0847 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3847 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:30.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方红汇利债券A(002651)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 115790 | 23招证10 | 152,939,000 | 4.92 | 2 |
2 | 188460 | 21国管02 | 134,773,000 | 4.33 | 6 |
3 | 210218 | 21国开18 | 111,781,000 | 3.59 | 337 |
4 | 110059 | 浦发转债 | 108,997,000 | 3.5 | 940 |
5 | 138890 | 23国君G4 | 101,592,000 | 3.27 | 9 |
6 | 113052 | 兴业转债 | 59,239,900 | 1.9 | 892 |
7 | 113021 | 中信转债 | 44,065,100 | 1.42 | 522 |