基金经理:刘舒乐
单位净值:1.0850 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.2540 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:5.89亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通增鑫债券A(002635)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230208 | 23国开08 | 113,529,000 | 19.37 | 418 |
2 | 102382754 | 23海鸿投资MTN001 | 49,300,900 | 8.41 | 2 |
3 | 148325 | 23榕金01 | 41,410,100 | 7.06 | 2 |
4 | 102381384 | 23泉州文旅MTN002 | 31,198,900 | 5.32 | 2 |
5 | 102382519 | 23望城经开MTN002 | 31,176,900 | 5.32 | 2 |