基金经理:李娜
单位净值:1.0778 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3256 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:147.87亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220406 | 22农发06 | 766,752,000 | 5.19 | 120 |
2 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 506,454,000 | 3.43 | 28 |
3 | 112318167 | 23华夏银行CD167 | 497,085,000 | 3.37 | 3 |
4 | 112408115 | 24中信银行CD115 | 489,383,000 | 3.31 | 4 |
5 | 212380006 | 23华夏银行债02 | 432,398,000 | 2.93 | 34 |