基金经理:杨康
单位净值:1.2740 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.3200 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达丰惠混合(002602)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102100828 | 21中煤能源MTN001 | 21,314,300 | 6.9 | 9 |
2 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 20,970,200 | 6.79 | 68 |
3 | 115818 | 23银河G4 | 20,585,200 | 6.67 | 3 |
4 | 185347 | 22中车G1 | 20,445,100 | 6.62 | 5 |
5 | 115648 | 23招证G6 | 20,410,400 | 6.61 | 11 |