基金经理:
单位净值:1.1064 | 累计净值:1.1164 | 截止日期:2018/8/28 | |||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
德邦纯债9个月定开债券A(002499)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 011779001 | 17牧原食品SCP005 | 5,033,500 | 9.1 | 3 |
2 | 011754197 | 17连云港SCP007 | 5,031,500 | 9.1 | 2 |
3 | 011759108 | 17万丰奥特SCP005 | 5,029,000 | 9.1 | 3 |
4 | 122096 | 11健康元 | 5,028,000 | 9.09 | 4 |
5 | 011773004 | 17皖山鹰SCP010 | 5,024,000 | 9.09 | 6 |
6 | 132002 | 15天集EB | 320,100 | 0.58 | 51 |
7 | 110041 | 蒙电转债 | 189,000 | 0.34 | 73 |