基金经理:瞿灿
单位净值:1.1217 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.3057 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:17.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
银华添益定期开放债券A(002491)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102381116 | 23西城投资MTN001 | 63,071,000 | 3.67 | 10 |
2 | 102001690 | 20湖北科投MTN001 | 52,586,400 | 3.06 | 2 |
3 | 102001325 | 20石国投MTN002 | 52,315,800 | 3.05 | 7 |
4 | 102000778 | 20芜湖建设MTN003 | 52,174,700 | 3.04 | 3 |
5 | 102281763 | 22湖州城投MTN003(可 | 52,093,200 | 3.03 | 3 |