基金经理:张韵
单位净值:1.2674 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3524 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商安元灵活配置混合C(002457)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230214 | 23国开14 | 20,141,500 | 32.41 | 57 |
2 | 019721 | 23国债18 | 10,145,200 | 16.32 | 106 |
3 | 019703 | 23国债10 | 2,854,470 | 4.59 | 1542 |
4 | 118031 | 天23转债 | 1,880,320 | 3.03 | 631 |
5 | 113056 | 重银转债 | 1,861,540 | 3 | 662 |
6 | 127041 | 弘亚转债 | 1,250,440 | 2.01 | 155 |
7 | 113666 | 爱玛转债 | 1,245,770 | 2 | 345 |
8 | 118044 | 赛特转债 | 1,229,600 | 1.98 | 98 |
9 | 127016 | 鲁泰转债 | 354,912 | 0.57 | 315 |
10 | 113677 | 华懋转债 | 39,900 | 0.06 | 227 |