单位净值:1.0492 | 净值增长率:-0.23% } else {?> | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.4687 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:32.69亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
民生加银和鑫定开债券(002452)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 152462 | 20济建设 | 146,270,000 | 4.51 | 8 |
2 | 102381135 | 23京能洁能MTN002 | 105,096,000 | 3.24 | 3 |
3 | 102381188 | 23丰台国资MTN001 | 103,815,000 | 3.2 | 1 |
4 | 102101227 | 21西基投MTN001 | 102,974,000 | 3.17 | 1 |
5 | 102102186 | 21青岛地铁MTN003 | 101,975,000 | 3.14 | 9 |