基金经理:李汉楠
单位净值:1.0930 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3087 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:10.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
博时裕安一年定开债发起式(002447)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1980354 | 19台循债 | 51,546,000 | 5.16 | 2 |
2 | 102101649 | 21先行控股MTN002 | 51,368,700 | 5.14 | 6 |
3 | 230203 | 23国开03 | 51,162,100 | 5.12 | 331 |
4 | 102280029 | 22汤山建设MTN001 | 50,834,400 | 5.08 | 1 |
5 | 012480429 | 24嘉兴滨海SCP001 | 50,229,300 | 5.02 | 1 |