单位净值:1.7769 | 净值增长率:-0.24% } else {?> | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.7769 | 截止日期:2024/4/25 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:41.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安安康灵活配置混合A(002363)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 190409 | 19农发09 | 205,150,000 | 3.63 | 153 |
2 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债 | 186,265,000 | 3.29 | 31 |
3 | 242380023 | 23徽商银行永续债01 | 147,531,000 | 2.61 | 8 |
4 | 242380013 | 23建行永续债01 | 125,766,000 | 2.22 | 8 |
5 | 230205 | 23国开05 | 114,945,000 | 2.03 | 192 |