基金经理:倪侃
单位净值:1.0605 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2329 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:20.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业优债增利债券A(002338)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102282011 | 22美的置业MTN002 | 102,955,000 | 5.04 | 6 |
2 | 212300002 | 23江苏银行债01 | 102,926,000 | 5.04 | 28 |
3 | 212380008 | 23交行债01 | 102,309,000 | 5.01 | 49 |
4 | 212380021 | 23交行债02 | 102,160,000 | 5 | 29 |
5 | 2228055 | 22平安银行02 | 101,214,000 | 4.96 | 2 |