单位净值:1.6900 | 累计净值:1.6900 | 截止日期:2024/4/30 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华汇利灵活配置混合C(002322)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 62,881,100 | 5.68 | 67 |
2 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 62,680,200 | 5.66 | 69 |
3 | 200305 | 20进出05 | 50,600,400 | 4.57 | 131 |
4 | 102282527 | 22蜀道投资MTN013 | 41,091,200 | 3.71 | 2 |
5 | 2028033 | 20建设银行二级 | 31,456,800 | 2.84 | 116 |