基金经理：曹晋文
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00040 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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| 最新规模:51.61亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招福宝货币B(002299)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112492854 | 24杭州银行CD024 | 297,390,000 | 4.14 | 2 |
| 2 | 112420062 | 24广发银行CD062 | 297,334,000 | 4.14 | 3 |
| 3 | 112493169 | 24宁波银行CD008 | 297,317,000 | 4.14 | 2 |
| 4 | 112406118 | 24交通银行CD118 | 296,932,000 | 4.14 | 22 |
| 5 | 112305259 | 23建设银行CD259 | 199,779,000 | 2.78 | 13 |
| 6 | 112412038 | 24北京银行CD038 | 198,023,000 | 2.76 | 2 |
| 7 | 112493170 | 24杭州银行CD027 | 198,211,000 | 2.76 | 2 |
| 8 | 112492681 | 24杭州银行CD022 | 198,308,000 | 2.76 | 7 |
| 9 | 230304 | 23进出04 | 132,119,000 | 1.84 | 238 |
| 10 | 012480525 | 24深燃气SCP002 | 100,163,000 | 1.39 | 2 |
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