基金经理：颜昕
| 单位净值:1.0551 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.3063 | 截止日期:2024/4/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元兴利债券(002265)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230420 | 23农发20 | 104,277,000 | 8.5 | 104 |
| 2 | 1920066 | 19上海银行二级 | 102,688,000 | 8.37 | 43 |
| 3 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 94,435,800 | 7.7 | 98 |
| 4 | 1920046 | 19宁波银行二级 | 82,999,200 | 6.77 | 37 |
| 5 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 72,802,000 | 5.93 | 65 |
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