单位净值:1.1057 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3971 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:5.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
长信金葵纯债一年定开债券A(002254)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2122047 | 21浙江浙银租赁债01 | 41,096,700 | 8.07 | 3 |
2 | 2122058 | 21信达租赁债 | 40,769,500 | 8.01 | 2 |
3 | 102000912 | 20宿迁城投MTN002 | 31,469,200 | 6.18 | 4 |
4 | 102000927 | 20惠州交投MTN001 | 31,300,000 | 6.15 | 4 |
5 | 102000894 | 20合肥产投MTN001 | 31,288,700 | 6.15 | 2 |